现如今大多数企业采购时,都是先拿货、后付款,按事先约定的结款时限,与供应商进行结算。
按合同约定结算前,一定要提前整理好材料和单据,核对采购货物与货款结算信息;核对正确,双方财务或有关负责人签字确认;如果对账的信息有出入,就要追溯查源,找到问题原因,非常麻烦!
总之,往来单位之间对账是非常繁琐的,而应用T3往来管理中的【供应商往来对账单】,可以一键查询供应商应付余额与结款记录,让你供应商对账更便捷、更清晰!操作方法如下:
01
进入【往来管理】,点击【供应商往来对账单】
注:选择供应商、客户和截止日期查询供应商科目数据。如果要查询已经结算的应付款,勾选【包含两清部分】;如果查询最新业务数据,勾选【包含未记账凭证】。
02
查看供应商科目余额
选择明细分录后点击【凭证】,可以联查总账凭证
03
点击【打印】或【输出】
把明细打印出来和就供应商核对哦!
首先,把账期内的应付账款付清。请先在软件里设置账期,然后进行应付账龄分析。注意:为了数据更加精确,建议及时做往来核销。
其次,盘点一下应收账款,根据应收账款的账期,看看近期是否有可以收回的货款。建议加大应收账款的回款力度,或搞促销活动,看看收回的货款能否在应付账期内付清采购欠款。
第三,确认存货数量及金额的采购需求是否合理。如果采购需求合理,再看供应商的交货周期时长:如果供应商的交货周期短,可以临近生产时再采购,这样可以尽量少占用资金;如果供应商的交货周期长,需要尽早采购,可以与供应商协商先付部分定金,到货后再付剩余的货款,或者应付账款的周期给长一些。
最后,如果因为正值旺季,必须大量囤货,企业账户上的资金就是短缺,为了企业的长期发展,可以考虑贷款,周转资金。